فهرست
مقدمه
وقتی صحبت از معامله در بازار فارکس می شود، بسیاری از افراد، معامله جفت ارز ها Currency Pairs در ذهنشان تداعی می شود. اما واقعیت آن است که بازار فارکس بسیار گسترده تر و فراتر از Currency Pairs بوده و شامل طیف متنوعی از دارایی ها از قبیل کامودیتی ها، کریپتو کارنسی ها (ارزهای دیجیتال) و غیره می باشد که در ادامه این نوشتار به جزئیات هر یک پرداخته می شود، اما در این رابطه ابتدا می بایست به تشریح قراردادهای CFD بپردازیم.
CFD چیست؟
معامله به روش CFD که اختصار عبارت Contract For Difference است نوعی قرارداد مشتقه مالی است که بر اساس مابه التفاوت ارزش یک دارایی منعقد می شود و معامله گر بر اساس تفاوت قیمت های باز و بسته شدن آن در مدت زمان قرارداد، کسب سود کرده یا احتمالا متضرر می شود.
CFD ها یک روش کارآمد برای سفته بازی در بازارهای مالی بوده و در میان معامله گران فارکس بسیار محبوب هستند. معامله به روش CFD در بازار فارکس، شما را قادر می سازد تا در مورد افزایش یا کاهش قیمت های بازارهای مالی جهانی، که به سرعت در حال حرکت هستند، گمانه زنی کرده و اقدام به معامله و کسب سود بکنید.
در بازار فارکس، دارایی های متعددی وجود دارند که دارای قابلیت معامله به روش CFD هستند که در ادامه به تظریح آنها پرداخته می شود.
انواع دارایی ها (Assets) در فارکس
همانطور که اشاره شد، دامنه دارایی های قابل معامله در بازار فارکس، فراتر از جفت ارزها است که همگی قابلیت معامله به روش CFD را دارا هستند. به طور کلی هفت نوع دارایی (Asset) در بازار فارکس به شرح زیر وجود دارند:
- جفت ارز ها: نظیر EURUSD، GBPUSD، AUDNZD، EURJPY و بسیاری دیگر از این دست
- کامودیتی ها (کالاهای پایه): مانند طلا، نقره، نفت خام و قهوه
- کریپتو کارنسی ها (ارزهای دیجیتال): نظیر بیت کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین و …
- سهام شرکت ها: نظیر سهام اپل، گوگل، جی پی مورگان و …
- شاخص ها: نظیر شاخص هایی همچون داوجونز، S&P 500، دکس، نیکی و نظایر آن
- ETF ها یا Exchange Traded Funds: مانند وجوه قابل معامله در بازارهای نوظهور MSCI، استخراج کنندگان طلای GDX، بخش انرژی XLE و نظایر آن
- اوراق قرضه خزانه داری: مانند اسناد خزانه 5 ساله ایالات متحده، یورو باند و اوراق قرضه دولتی ژاپن
در ادامه این نوشتار به بررسی جفت ارزها در بازار فارکس و انواع آنها پرداخته می شود.
جفت ارز ها (Currency Pairs)
ارز به واحد اندازه گیری استاندارد ارزش اقتصادی یک کشور گفته می شود. به عبارت دیگر، ارز، یک مرجع ارزش گذاری برای محصولات و خدمات اقتصادی یک کشور می باشد. به عنوان مثال ارز کشور ایالات متحده امریکا، دلار (USD) و ارز کشور بریتانیا، پوند (GBP) است.
هر ارز دارای یک نماد سه حرفی است. دو حرف اول، مخفف نام کشور و حرف سوم نام واحد پول است. به طور کلی، 8 ارز اصلی وجود دارد که متعلق به کشورهای توسعه یافته است. این ارزها به شرح زیر هستند:
- دلار متعلق به کشور ایالات متحده امریکا با علامت اختصاری USD
- یورو متعلق به کشورهای اتحادیه اروپا با علامت اختصاری EUR
- پوند متعلق به بریتانیا با علامت اختصاری GBP
- ین متعلق به ژاپن با علامت اختصاری JPY
- دلار استرالیا با علامت اختصاری AUD
- فرانک متعلق به کشور سوییس با علامت اختصاری CHF
- دلار کانادا با علامت اختصاری CAD
- دلار نیوزیلند با علامت اختصاری NZD
این ارزها پرمعامله ترین و نقدشونده ترین ارزها در بازار فارکس محسوب می شوند. ارزش یک ارز، نسبی بوده و بر مبنای مقایسه شاخص های اقتصادی یک کشور با کشورهای دیگر، سنجیده می شود.
جفت ارز ها
مقایسه ارزش ارزها با یکدیگر، به صورت معامله به روش CFD در بازار فارکس قابل معامله کردن است که به این نوع دارایی ها، Currency Pairs گفته می شود. نماد جفت ارز های مورد معامله، ترکیب حروف اختصاری، دو ارز می باشد. به عنوان مثال، اگر شما بخواهید ارزش پوند در مقابل دلار امریکا را معامله کنید، باید به دنبال جفت ارزی با نماد GBPUSD باشید که ارزش پوند در مقابل دلار را به طور نسبی نمایش می دهد.
هر نماد، از یک ارز پایه و یک ارز مظنه تشکیل شده است. ارز پایه، همیشه در سمت چپ نماد، نوشته شده و ارزی است که معامله گر آن را در معامله لانگ می خرد. ارز پایه، همیشه برابر با یک واحد است. در مقابل، ارز مظنه در سمت راست نماد نوشته شده و معامله گر، در معامله لانگ، آن را می فروشد. به عنوان مثال، اگر معامله گر در EURUSD (یورو به دلار)، وارد معامله لانگ شود، یعنی دلار را فروخته و در مقابل، یورو را خریداری کرده است.
ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگر، دائم در حال تغییر است و بسته به شرایط اقتصادی مانند نرخ بهره، GDP و سایر عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد، نوسان می کند.
به طور کلی، جفت ارز ها به سه دسته اصلی تقسیم بندی می شوند:
- جفت ارز های اصلی
- جفت ارز های فرعی یا کراس (Cross)
- جفت ارز های اگزوتیک (Exotic)
جفت ارز های اصلی
نماد های اصلی، بین دلار امریکا و سایر ارزهای اصلی تشکیل می شوند. این جفت ارز ها، بسیار پرمعامله بوده و در حدود 85 درصد از حجم معاملات فارکس را به خود اختصاص می دهند، بنابراین از قدرت نقد شوندگی بسیار بالایی برخوردار هستند. این نماد ها به شرح زیر هستند:
- یورو به دلار امریکا با علامت EURUSD، با نام مستعار فیبر (Fiber)
- پوند به دلار امریکا با علامت GBPUSD، با نام مستعار کابل (Cable)
- دلار استرالیا به دلار امریکا با علامت AUDUSD، با نام مستعار آزی (Aussie)
- دلار نیوزیلند به دلار امریکا با علامت NZDUSD، با نام مستعار کیوی (Kiwi)
- دلار امریکا به ین ژاپن با علامت USDJPY، با نام مستعار گوفر (Gopher)
- دلار امریکا به فرانک سوییس با علامت USDCHF، با نام مستعار سوییسی (Swissy)
- دلار امریکا به دلار کانادا با علامت USDCAD، با نام مستعار لونی (Loonie)
جفت ارز های فرعی
جفت ارز های فرعی یا کراس، مابین ارزهای اصلی با یکدیگر به استثنای دلار امریکا تشکیل می شوند. این نماد ها نیز تقریبا پرمعامله بوده و از قابلیت نقد شوندگی نسبتا خوبی برخوردارند. اهم این موارد به شرح زیر هستند:
- یورو به پوند انگلستان با علامت EURGBP
- یورو به دلار استرالیا با علامت EURAUD
- یورو به فرانک سوییس با علامت EURCHF
- پوند به ین ژاپن با علامت GBPJPY
- پوند به دلار کانادا با علامت GBPCAD
- فرانک سوییس به ین ژاپن با علامت CHFJPY
- دلار استرالیا به ین ژاپن با علامت AUDJPY
- دلار استرالیا به دلار نیوزیلند با علامت AUDNZD
- دلار نیوزیلند به ین ژاپن با علامت NZDJPY
- یورو دلار نیوزیلند به دلار کانادا با علامت NZDCAD
جفت ارز های اگزوتیک
جفت ارز های اگزوتیک (غیر معمول)، مابین دلار امریکا با سایر ارزهای کشورهای در حال توسعه تشکیل می شوند. معمولا حجم معاملات در این نوع جفت ارز ها، بسیار کم بوده و بنابراین، قدرت نقد شوندگی پایینی داشته و معامله در آنها از ثبات برخوردار نیست و بسیار پرریسک می باشد. از جمله این جفت ارز های اگزوتیک می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- دلار امریکا به پزوی مکزیک با علامت USDMXN
- دلار امریکا به راند آفریقای جنوبی با علامت USDZAR
- یورو به لیر ترکیه با علامت EURTRY
- جفت یورو به روبل روسیه با علامت EURRUB
- پوند انگلیس به روپیه هند با علامت GBPINR
