فهرست
اسمارت مانی چیست
اسمارت مانی یا پول هوشمند یا به اختصار SMC یک استراتژی معاملاتی است که از جدیدترین رویکردهای روش تکنیکال پرایس اکشن محسوب میشود. فلسفه استراتژی اسمارت مانی بر مفاهیمی قدیمی همچون عرضه و تقاضا، حمایت و مقاومت و الگوهای قیمت بنا شده است.
این روش، بر مبنای این مفهوم استوار است که سرمایهگذاران بزرگ نظیر بانکهای مرکزی، موسسات بزرگ مالی و گردانندگان بازار، بازارهای مالی را به ضرر معاملهگران خرد دستکاری میکنند. این مفهوم میگوید که معاملهگران خرد باید به جای دنبال کردن استراتژیهای خرد، معاملات این موسسات را دنبال کنند.
البته مفهوم دیگری که پشتوانه این روش است آن است که بانکها و موسسات بزرگ مالی، به دلیل این که حجم سفارشات قابل توجهی دارند، به مانند سایر معاملهگران خرد، نمیتوانند در هر قسمتی از چارت قیمت، اقدام به گذاشتن سفارش بکنند چرا که ورود یک سفارش با حجم قابل توجه، تعادل چارت قیمت را به هم زده و در نهایت، آن بانک یا نهاد بزرگ مالی، به دلیل تلاطمهای ناگهانی وارد بر بازار، به هدف خود از سفارشگذاری نخواهد رسید.
لذا این نهادها، بر اساس یک فرآیند و با استفاده از سفارشات بلوکی و تدریجی و در سطوح خاصی از چارت قیمت، قادر به گذاشتن سفارش خود در مارکت هستند که در این استراتژی میتوان با نشانههایی، این سطوح ورود پول هوشمند را تشخیص داد.
چگونگی کارکرد استراتژی اسمارت مانی
در استراتژی اسمارت مانی، معاملهگران تلاش میکنند تا نشانههای ورود پول هوشمند به بازار را بر روی چارت یافته و با گرفتن تاییدیههایی، همراستا با بزرگان بازار وارد معامله شوند. این دسته از معاملهگران اعتقاد دارند که ورود پول هوشمند، تاثیر ملموس و مستقیمی بر چارت قیمت نمیگذارد، بلکه این احساسات معاملهگران، پس از ورود پول هوشمند است که تغییر کرده و این تغییرات قابل ردیابی در چارت است.
در این رابطه و به منظور آشنایی با نحوه یافتن محلهای ورود پول هوشمند به مارکت، ابتدا لازم است با برخی اصطلاحات مهم در این استراتژی آشنا شویم.
اوردربلاک (Orderblock)
اصطلاح اوردربلاک، به معنی بلوک سفارش است که مفهوم سنتی آن، همان سطوح عرضه و تقاضا است. به عبارت دیگر، اوردربلاک به سطحی گفته میشود که قابلیت ورود پول هوشمند را دارد. از نظر ساختاری و الگوی کندل استیک، به آخرین کندل نزولی قبل از یک کندل صعودی قوی، یا آخرین کندل صعودی قبل از یک کندل قوی نزولی، اوردربلاک گفته میشود.
البته در این استراتژی، با توجه به فرکتال بودن چارت قیمت، بعضا به یک باکس، شامل مجموعهای از کندلهای قبل از یک صعود یا نزول قوی، اوردربلاک گفته میشود.
برکر بلاک (Breakerblock)
برکر بلاکها در واقع همان مفهوم سنتی سطوح حمایت و مقاومت هستند. به عبارت دیگر، وقتی قیمت به یک سطح حمایت یا مقاومت میرسد و با کندلهای پرقدرت و با حجم قابل توجه، این سطح را میشکند، این سطح تبدیل به یک برکر بلاک میشود.
مفهوم روانشناسی که پشتوانه برکر بلاک است آن است که وقتی یک سطح با قدرت شکسته میشود، اگر قیمت مجددا به آن برگردد، واکنش قیمت به این سطح، به احتمال بسیار زیاد، تایید حرکت شکست خواهد بود.
به عنوان مثال اگر قیمت در یک حرکت نزولی، یک سطح مقاومتی را با قدرت بشکند و ریزش کند، اگر بار دیگر به همین سطح برگردد، روانشناسی بازار حکم میکند که وقتی ریزش بقدری قوی بوده که سطح مقاومت را قبلا شکسته، بنابراین، این سطح مجددا ریزش را تایید خواهد نمود.
سطوح FVG (Fair Value Gap) یا سطوح ایمبلنس
این سطوح در چارت وقتی ایجاد میشوند که قیمت به طور ناگهانی صعود کرده یا نزول کند. در این حالت صعود یا نزول قیمت، با یک کندل با بدنه قوی و کشیده نمایش داده میشود که بخش زیادی از این بدنه، مابین دو سایه بالایی و پایینی کندلهای قبل و بعد از خود قرار داشته و با آنها همپوشانی ندارد.
این ناحیه از بدنه کندل که توسط کندلهای قبل و بعد از خود پوشانده نشده است بیانگر آن است که یکسری از سفارشات خرید یا فروش در FVG بدون پاسخ مانده و میبایست قیمت به نحوی دوباره یه این ناحیه برگشته و سفارشات مربوطه را پر کند.
فرآیند گام به گام استراتژی اسمارت مانی
حال که با اصطلاحات مهم اسمارت مانی آشنا شدیم، میتوانیم تستراتژی مذکور را به صورت گام به گام و البته به اختصار مرور کنیم. مفهوم استراتژی اسمارت مانی آن است که موسسات و بانکها ونهادهای بزرگ مالی، در سطوح اوردربلاک و برکر بلاک اقدام به سفارشگذاری میکنند و همین امر موجب میشود که قیمت در ورود مجدد به این سطوح، واکنشهای برگشتی از خود نشان بدهد.
روش کار بدینصورت است که ابتدا میبایست در چارت و ترجیحا در تایمفریمهای بالا (4 ساعت و روزانه) که در اینجا به آن تایمفریم تحلیل میگوییم، اقدام به یافتن اوردربلاک و برکر بلاک نماییم. بعد از یافتن آنها، میبایست آنهایی را که این نشانهها را دارند از مابقی تفکیک کرده و جهت ترید در نظر بگیریم:
- ترجیحا در تایمفریمهای بالاتر مانند 4 ساعت و روزانه، به دنبال اوردربلاک باشید. اوردربلاکهای تایم بالاتر، معتبرتر هستند.
- کندل یا باکس اوردربلاک (برکر بلاک)، میبایست توسط کندل بعدی انگلف شده باشد.
- بعد از اوردربلاک یا برکر بلاک، یک ناحیه FVG وجود داشته باشد.
- اوردربلاک یا برکر بلاک، منشا ایجاد یک BOS یا CHOCH (شکست ساختار) در چارت باشد.
در صورتی که هر سه شرط برقرار بود باید منتظر رسیدن قیمت در تایمفریم تحلیل میمانیم. پس از این که قیمت به داخل سطح اوردربلاک (یا برکر بلاک) رسید، به دو تایم پایینتر رفته و در آنجا منتظر شکست ساختار (CHOCH) و BOS در راستای برگشت قیمت میمانیم. به محض شکست و انجام پولبک، به معامله ورود میکنیم.
جایگاه نقدینگی در استراتژی اسمارت مانی
به طور کلی، مفهومی به نام نقدینگی در بازارهای مالی وجود دارد که در بسیاری از تحلیلگران تکنیکال، اعتقاد دارند که حرکت قیمت بر روی چارت، بر مبنای نقدینگی است. به عبارت دیگر، قیمت در چارت به دنبال نقدینگی میگردد و برای رسیدن به نقدینگی است که این حرکتهای زیگزاگ در چارت شکل میگیرد.
بنا به تعریف، به طور خلاصه نقدینگی در چارت، محل تجمع حد ضررها است. لذا در استراتژی اسمارت مانی، تاکید میشود که قیمت زمانی به اوردربلاک (یا برکر بلاک) واکنش خواهد داد که قبل از رسیدن به سطح، حداقل یک ناحیه نقدینگی را شکار (هانت) کرده باشد.
چارت زیر، نمودار 4 ساعته یورودلار را نشان میدهد. همانگونه که ملاحظه میشود، قیمت پس از این که یک سطح حمایت را به عنوان سطح نقدینگی هانت کرده، به سطح اوردربلاک رسیده و به آن واکنش صعودی داده است.
بدیهی است که معاملهگرانی که بر اساس سطوح حمایت و مقاومت معامله میکنند، حد ضرر خود را در پایین سطح حمایت قرار میدهند، بنابراین، نواحی زیر سطح حمایت، محل تجمع حد ضررهای این دسته از معاملهگران است و تجمع حد ضررها همان منظقه نقدینگی را تشکیل میدهد.
ناحیه فلیپ در اوردربلاک (Flip)
ناحیه فلیپ مفهومی فرکتال است که در بسیاری از آموزشهای سبک اسمارت مانی به آن اشاره نمیشود، لیکن مفهومی بسیار کلیدی و مهم است. به طور خلاصه، وقتی یک اوردربلاک در تایم بالا مشخص میشود، میبایست به دو تایم پایینتر مراجعه کرد. در تایم پایین، باید منتظر شکست CHOCH بمانیم.
باید توجه شود که قیمت قبل از انجام CHOCH میبایست به سقف/کفی که قرار است شکسته شود، واکنشی در حد پولبک بدهد و در حرکت بعدی، شکست را با قدرت و با کندل قوی انجام بدهد. در این حالت، منشا این حرکت قوی، همان ناحیه فلیپ است که قیمت بار دیگر که به این ناحیه برمیگردد، واکنش اصلی به اوردربلاک را انجام خواهد داد.
